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  第一,基金募集期間的資金保管

  私募排排網分析師莫靜認為,對于投資者而言,獲取的收益固然重要,但資金的安全性也同樣不容忽視,尤其是對于具有一定“神秘”色彩的私募行業而言更是如此。作為爆雷高發區,投資者們對于私募的投資往往慎之又慎,而很多投資者對于私募基金的運營過程,仍處于一知半解狀態。

  第三,基金投資運作期資金劃轉

  私募基金托管是指商業銀行或者券商接受基金管理人的委托,代表基金持有人的利益,保管基金資產,監督基金管理人日常投資運作,基金托管人獨立開設基金資產賬戶,依據管理人的指令進行清算和交割,保管基金資產,在有關制度和基金契約規定的范圍內對基金業務運作進行監督,并收取一定的托管費。

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  私募基金資金劃轉操作

  托管賬戶。托管賬戶是指基金管理人、基金托管人為履行基金合同在基金托管人指定銀行為基金單獨開立的銀行結算賬戶。賬戶預留印鑒根據托管銀行具體規定執行,相應印章由基金托管人保管。同時,基金財產托管賬戶的網銀客戶號、機構網銀登陸密碼、網上銀行證書等均由基金托管人保管。

  一個負債累累的在逃“老賴”,隱姓埋名成立一家私募基金公司,并讓自己的司機出任公司法定代表人和董事長,用若干年時間非法募集了數十億元。最終東窗事發,被警方刑拘,留下巨大的、去向不明的兌付窟窿……這些電影一般的情節,竟然能在現實中真實上演。

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  中國證券投資基金業協會日前公布第32批疑似失聯私募機構(共有30家),截至目前,基金業協會已將中亞豐資產管理(深圳)有限公司等1005家機構列入失聯公告名單,并在官方網站中予以列示。其中,涉及一家名叫深圳市中金國瑞基金管理有限公司的私募,在今年發生9億多資金無法兌付,涉及500多名投資者,引發市場關注。

  通常,私募基金分為基金募集期、基金運作期、基金投資運作期和基金清盤等階段,私募基金的資金流轉主要發生在投資者、募集戶、托管戶和交易戶之間。

  第四,基金清盤時資金劃轉

  私募證券基金進行證券投資時,由管理人向托管機構發出銀轉證或銀轉期的劃款指令,托管機構復核后完成劃轉。此外,基金的日常運作需要支付管理費、托管費、業績報酬等費用時,將從托管賬戶支出,劃到相應的收款方指定的銀行賬戶,不需再劃轉到募集結算資金賬戶。

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  基金清盤時,剩余待分配資金將從托管賬戶劃轉到募集結算資金專用賬戶,再由募集結算資金專用賬戶分配到基金投資者的個人賬戶。

  私募基金托管是指商業銀行或者券商接受基金管理人的委托,代表基金持有人的利益,保管基金資產,監督基金管理人日常投資運作,基金托管人獨立開設基金資產賬戶,依據管理人的指令進行清算和交割,保管基金資產,在有關制度和基金契約規定的范圍內對基金業務運作進行監督,并收取一定的托管費。

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