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  私募排排網分析師莫靜認為,對于投資者而言,獲取的收益固然重要,但資金的安全性也同樣不容忽視,尤其是對于具有一定“神秘”色彩的私募行業而言更是如此。作為爆雷高發區,投資者們對于私募的投資往往慎之又慎,而很多投資者對于私募基金的運營過程,仍處于一知半解狀態。

  基金托管制度對完善基金治理結構、提升基金運作專業化水平、保障基金資產的安全、保護基金投資者利益具有重要作用。與一般的市場服務機構不同,基金托管人具有基金當事人的法律地位,可以對基金管理人形成制衡,從而有利于形成更為有效的基金治理結構。

  私募基金募集期結束后,由基金管理人向行政服務機構出具劃款指令,將全部募集資金及期間產生的利息劃轉入基金托管賬戶。募集資金轉為基金資產,由基金管理人統一管理,托管人實際保管。

  基金托管人主要具備以下職責:第一,資產保管,開立托管銀行賬戶,安全保管受托資產。第二,資金清算,日間資金交收,日終資金清算。第三,估值核算,對受托資產的資產、負債進行會計記錄與核算,確定受托資產公允價值。第四,投資監督,監督管理人投資運作,發現違規情況及時向相關方報告。第五,信息披露,基于托管人身份與職責披露產品運作相關的信息,履行報告義務。

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  中國證券投資基金業協會日前公布第32批疑似失聯私募機構(共有30家),截至目前,基金業協會已將中亞豐資產管理(深圳)有限公司等1005家機構列入失聯公告名單,并在官方網站中予以列示。其中,涉及一家名叫深圳市中金國瑞基金管理有限公司的私募,在今年發生9億多資金無法兌付,涉及500多名投資者,引發市場關注。

  私募基金托管是指商業銀行或者券商接受基金管理人的委托,代表基金持有人的利益,保管基金資產,監督基金管理人日常投資運作,基金托管人獨立開設基金資產賬戶,依據管理人的指令進行清算和交割,保管基金資產,在有關制度和基金契約規定的范圍內對基金業務運作進行監督,并收取一定的托管費。

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小调情歌錛?Xt align=center>↑來源:中國證券投資基金業協會

  私募基金資金劃轉操作

  一個負債累累的在逃“老賴”,隱姓埋名成立一家私募基金公司,并讓自己的司機出任公司法定代表人和董事長,用若干年時間非法募集了數十億元。最終東窗事發,被警方刑拘,留下巨大的、去向不明的兌付窟窿……這些電影一般的情節,竟然能在現實中真實上演。

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  私募基金資金劃轉操作

  在基金募集期間,基金各個投資者需要將資金匯入一個募集結算資金專用賬戶,即募集戶。在募集期間,基金募集的資金只能存放在該募集結算資金專用賬戶里,任何機構和個人都不能動用。募集結算資金從投資者資金賬戶劃出,到達私募基金托管資金賬戶之前,仍屬于投資者的合法財產。不屬于私募基金管理人、基金銷售機構、基金銷售支付機構或者基金份額登記機構的財產。

  基金托管制度對完善基金治理結構、提升基金運作專業化水平、保障基金資產的安全、保護基金投資者利益具有重要作用。與一般的市場服務機構不同,基金托管人具有基金當事人的法律地位,可以對基金管理人形成制衡,從而有利于形成更為有效的基金治理結構。

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      募集戶和托管戶是什么?募集賬戶。基金募集戶,即私募基金募集結算資金專用賬戶,由基金管理人或有基金管理人委托的私募基金服務機構開立,并由基金管理人管理或委托私募基金服務機構管理。用于統一歸集私募基金募集結算資金、向投資者分配收益、給付贖回款項以及分配基金清算后的剩余基金財產等,確保資金原路返還。

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      私募證券基金進行證券投資時,由管理人向托管機構發出銀轉證或銀轉期的劃款指令,托管機構復核后完成劃轉。此外,基金的日常運作需要支付管理費、托管費、業績報酬等費用時,將從托管賬戶支出,劃到相應的收款方指定的銀行賬戶,不需再劃轉到募集結算資金賬戶。

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