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  第二,募集期后資金劃轉至托管賬戶

  什么是基金托管?

  私募基金托管是指商業銀行或者券商接受基金管理人的委托,代表基金持有人的利益,保管基金資產,監督基金管理人日常投資運作,基金托管人獨立開設基金資產賬戶,依據管理人的指令進行清算和交割,保管基金資產,在有關制度和基金契約規定的范圍內對基金業務運作進行監督,并收取一定的托管費。

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  私募基金募集期結束后,由基金管理人向行政服務機構出具劃款指令,將全部募集資金及期間產生的利息劃轉入基金托管賬戶。募集資金轉為基金資產,由基金管理人統一管理,托管人實際保管。

  通常,私募基金分為基金募集期、基金運作期、基金投資運作期和基金清盤等階段,私募基金的資金流轉主要發生在投資者、募集戶、托管戶和交易戶之間。

  值得注意的是,私募基金不強制要求托管,托管人職責不完全等同于管理人職責,基金托管也不等于投資的資金進入了“保險箱”,投資者要謹防管理人以“錛?

  通常,私募基金分為基金募集期、基金運作期、基金投資運作期和基金清盤等階段,私募基金的資金流轉主要發生在投資者、募集戶、托管戶和交易戶之間。

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  私募基金托管是指商業銀行或者券商接受基金管理人的委托,代表基金持有人的利益,保管基金資產,監督基金管理人日常投資運作,基金托管人獨立開設基金資產賬戶,依據管理人的指令進行清算和交割,保管基金資產,在有關制度和基金契約規定的范圍內對基金業務運作進行監督,并收取一定的托管費。

  基金托管人主要具備以下職責:第一,資產保管,開立托管銀行賬戶,安全保管受托資產。第二,資金清算,日間資金交收,日終資金清算。第三,估值核算,對受托資產的資產、負債進行會計記錄與核算,確定受托資產公允價值。第四,投資監督,監督管理人投資運作,發現違規情況及時向相關方報告。第五,信息披露,基于托管人身份與職責披露產品運作相關的信息,履行報告義務。

  私募基金托管是指商業銀行或者券商接受基金管理人的委托,代表基金持有人的利益,保管基金資產,監督基金管理人日常投資運作,基金托管人獨立開設基金資產賬戶,依據管理人的指令進行清算和交割,保管基金資產,在有關制度和基金契約規定的范圍內對基金業務運作進行監督,并收取一定的托管費。

  第三,基金投資運作期資金劃轉

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  私募基金募集期結束后,由基金管理人向行政服務機構出具劃款指令,將全部募集資金及期間產生的利息劃轉入基金托管賬戶。募集資金轉為基金資產,由基金管理人統一管理,托管人實際保管。

  私募證券基金進行證券投資時,由管理人向托管機構發出銀轉證或銀轉期的劃款指令,托管機構復核后完成劃轉。此外,基金的日常運作需要支付管理費、托管費、業績報酬等費用時,將從托管賬戶支出,劃到相應的收款方指定的銀行賬戶,不需再劃轉到募集結算資金賬戶。

  募集戶和托管戶是什么?募集賬戶。基金募集戶,即私募基金募集結算資金專用賬戶,由基金管理人或有基金管理人委托的私募基金服務機構開立,并由基金管理人管理或委托私募基金服務機構管理。用于統一歸集私募基金募集結算資金、向投資者分配收益、給付贖回款項以及分配基金清算后的剩余基金財產等,確保資金原路返還。

  第三,基金投資運作期資金劃轉

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