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  自“雙康”百億資金不翼而飛,相繼爆雷后,“高存高貸”的現象頗受資本市場關注,近日《紅周刊》記者發現,齊心集團就存在巨額貨幣資金掛賬,卻又大舉借債、頻繁融資的“高存高貸”情況,那么其背后又有什么樣的真相呢?

齊心集團“高存高貸”現象明顯 巨額采購資金流出去向成謎|||||||

  “高存高貸”現象明顯

  巨額采購資金流向成謎

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  作為一家生產辦公用品、設備及軟件服務的公司,齊心集團“高存高貸”現象十分明顯,近年來,其不但連續多次實施定向增發,而且短期借款也不斷增加,從諸多跡象來看,其貨幣資金的真實性很令人懷疑。

  2017年2月,其通過定向增發募集資金11億元,主要用于“齊心大辦公電子商務服務平臺項目”“深圳銀澎云計算股份有限公司100%股權”(以下簡稱“銀澎云計算”)和補充流動資金。但即使如此,其當年的短期借款仍然增加了8億元。而到了2018年,齊心集團又大幅增加16億元的短期借款,并于2019年10月再次實施了定向增發,募集資金達9.6億元,其中有2.1億元用于補充營運資金。

  賬面掛賬如此多的資金,其又是不斷借債,又是多次動用募集資金補充流動資金,齊心集團日常營運真的需要如此大額的資金嗎?《紅周刊》記者通過對齊心集團的可比上市公司晨光文具和廣博股份的貨幣資金占比數據對比,發現齊心集團的資金存量占營業收入、營業成本及總資產的比重都遠高于同行公司(如表1),這似乎表明其存量資金遠遠超出該行業日常運營所需資金的水平。

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  賬面掛賬如此多的資金,其又是不斷借債,又是多次動用募集資金補充流動資金,齊心集團日常營運真的需要如此大額的資金嗎?《紅周刊》記者通過對齊心集團的可比上市公司晨光文具和廣博股份的貨幣資金占比數據對比,發現齊心集團的資金存量占營業收入、營業成本及總資產的比重都遠高于同行公司(如表1),這似乎表明其存量資金遠遠超出該行業日常運營所需資金的水平。

18紱?***.64億元、3.98億元、1.89億元,雖然2017年出現凈流出,但此后資金回流狀況良好。資產方面,近年來,其固定資產、在建工程、無形資產的變動金額僅數百萬元,并未出現大額變動。

  由以上情況不難看出,齊心集團回款尚佳,且不存在重大資產投入。那么其“高存高貸”的現象又如何解釋呢?這恐怕就需要上市公司給出合理的解釋了。

  由此可見,齊心集團連續多年的采購數據與其支出的現金流及相關負債之間均存在數億元的差異,需要公司給出合理的解釋。

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  資料顯示,2017年2月,齊心集團定向增發共募集資金11億元,而其中有5.6億元用于收購銀澎云計算100%股權,正是該項收購為齊心集團埋下了商譽“暗雷”。

  由此可見,齊心集團連續多年的采購數據與其支出的現金流及相關負債之間均存在數億元的差異,需要公司給出合理的解釋。

  作為一家生產辦公用品、設備及軟件服務的公司,齊心集團“高存高貸”現象十分明顯,近年來,其不但連續多次實施定向增發,而且短期借款也不斷增加,從諸多跡象來看,其貨幣資金的真實性很令人懷疑。

  由此可見,齊心集團連續多年的采購數據與其支出的現金流及相關負債之間均存在數億元的差異,需要公司給出合理的解釋。

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