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  中國證券投資基金業協會日前公布第32批疑似失聯私募機構(共有30家),截至目前,基金業協會已將中亞豐資產管理(深圳)有限公司等1005家機構列入失聯公告名單,并在官方網站中予以列示。其中,涉及一家名叫深圳市中金國瑞基金管理有限公司的私募,在今年發生9億多資金無法兌付,涉及500多名投資者,引發市場關注。

  基金清盤時,剩余待分配資金將從托管賬戶劃轉到募集結算資金專用賬戶,再由募集結算資金專用賬戶分配到基金投資者的個人賬戶。

錛?Xt align=center>↑來源:中國證券投資基金業協會

  中國證券投資基金業協會日前公布第32批疑似失聯私募機構(共有30家),截至目前,基金業協會已將中亞豐資產管理(深圳)有限公司等1005家機構列入失聯公告名單,并在官方網站中予以列示。其中,涉及一家名叫深圳市中金國瑞基金管理有限公司的私募,在今年發生9億多資金無法兌付,涉及500多名投資者,引發市場關注。

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  第二,募集期后資金劃轉至托管賬戶

  托管賬戶。托管賬戶是指基金管理人、基金托管人為履行基金合同在基金托管人指定銀行為基金單獨開立的銀行結算賬戶。賬戶預留印鑒根據托管銀行具體規定執行,相應印章由基金托管人保管。同時,基金財產托管賬戶的網銀客戶號、機構網銀登陸密碼、網上銀行證書等均由基金托管人保管。

  私募基金托管是指商業銀行或者券商接受基金管理人的委托,代表基金持有人的利益,保管基金資產,監督基金管理人日常投資運作,基金托管人獨立開設基金資產賬戶,依據管理人的指令進行清算和交割,保管基金資產,在有關制度和基金契約規定的范圍內對基金業務運作進行監督,并收取一定的托管費。

  私募排排網分析師莫靜認為,對于投資者而言,獲取的收益固然重要,但資金的安全性也同樣不容忽視,尤其是對于具有一定“神秘”色彩的私募行業而言更是如此。作為爆雷高發區,投資者們對于私募的投資往往慎之又慎,而很多投資者對于私募基金的運營過程,仍處于一知半解狀態。

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  基金托管制度對完善基金治理結構、提升基金運作專業化水平、保障基金資產的安全、保護基金投資者利益具有重要作用。與一般的市場服務機構不同,基金托管人具有基金當事人的法律地位,可以對基金管理人形成制衡,從而有利于形成更為有效的基金治理結構。

  第四,基金清盤時資金劃轉

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  私募基金資金劃轉操作

  私募證券基金進行證券投資時,由管理人向托管機構發出銀轉證或銀轉期的劃款指令,托管機構復核后完成劃轉。此外,基金的日常運作需要支付管理費、托管費、業績報酬等費用時,將從托管賬戶支出,劃到相應的收款方指定的銀行賬戶,不需再劃轉到募集結算資金賬戶。

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      通常,私募基金分為基金募集期、基金運作期、基金投資運作期和基金清盤等階段,私募基金的資金流轉主要發生在投資者、募集戶、托管戶和交易戶之間。