香蕉年底看好“錢袋子” 這幾招非法私募“防坑術”要記牢|||||||

　　值得注意的是，私募基金不強制要求托管，托管人職責不完全等同于管理人職責，基金托管也不等于投資的資金進入了“保險箱”，投資者要謹防管理人以“錛?

　　第三，基金投資運作期資金劃轉

　　私募基金托管是指商業銀行或者券商接受基金管理人的委托，代表基金持有人的利益，保管基金資產，監督基金管理人日常投資運作，基金托管人獨立開設基金資產賬戶，依據管理人的指令進行清算和交割，保管基金資產，在有關制度和基金契約規定的范圍內對基金業務運作進行監督，并收取一定的托管費。

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　　第一，基金募集期間的資金保管

　　中國證券投資基金業協會日前公布第32批疑似失聯私募機構(共有30家)，截至目前，基金業協會已將中亞豐資產管理(深圳)有限公司等1005家機構列入失聯公告名單，并在官方網站中予以列示。其中，涉及一家名叫深圳市中金國瑞基金管理有限公司的私募，在今年發生9億多資金無法兌付，涉及500多名投資者，引發市場關注。

　　中國證券投資基金業協會日前公布第32批疑似失聯私募機構(共有30家)，截至目前，基金業協會已將中亞豐資產管理(深圳)有限公司等1005家機構列入失聯公告名單，并在官方網站中予以列示。其中，涉及一家名叫深圳市中金國瑞基金管理有限公司的私募，在今年發生9億多資金無法兌付，涉及500多名投資者，引發市場關注。

錛?Xt align=center>↑來源：中國證券投資基金業協會

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　　第二，募集期后資金劃轉至托管賬戶

　　基金托管人主要具備以下職責：第一，資產保管，開立托管銀行賬戶，安全保管受托資產。第二，資金清算，日間資金交收，日終資金清算。第三，估值核算，對受托資產的資產、負債進行會計記錄與核算，確定受托資產公允價值。第四，投資監督，監督管理人投資運作，發現違規情況及時向相關方報告。第五，信息披露，基于托管人身份與職責披露產品運作相關的信息，履行報告義務。

　　基金托管人主要具備以下職責：第一，資產保管，開立托管銀行賬戶，安全保管受托資產。第二，資金清算，日間資金交收，日終資金清算。第三，估值核算，對受托資產的資產、負債進行會計記錄與核算，確定受托資產公允價值。第四，投資監督，監督管理人投資運作，發現違規情況及時向相關方報告。第五，信息披露，基于托管人身份與職責披露產品運作相關的信息，履行報告義務。

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